公告通知

關于清理往來款項的通知

時間:2020-12-15 來源:財務處 點擊數:


為嚴格執行財經紀律,加強學校資金管理,保證學校資產的安全完整,減少資金占用,提高資金的使用效益,落實巡視整改和省財政廳相關要求,加強學校往來款項的管理,減少學校應收款項、應付款項長期掛賬現象,減少爛賬,杜絕死賬,財務處前期已對各類往來款項進行了清理,并取得了一定成效,但是也存在部分人員思想懈怠現象,為進一步加強學校往來款項管理,對學校借款再次進行全面清理,現將有關事項通知如下:

一、清理范圍和時間

清理范圍:學校各單位及其教職工的應收、應付款項。

清理基準時間:2020年11月30日以前發生的往來款項。

清理截止時間:2020年12月20日。

二、清理內容

(一)應收款項的清理內容

1.各部門的公務借款;

2.各類教學、科研、學科等項目經費借款;

3.基建形成的借款;

4.其他的應收款項。

(二)應付款項的清理內容

1.各類采購的履約保證金、質保金;

2.基建、工程維修保證金;

3.應付的工程款;

4.各類違約金及暫存款等。

三、清理要求

1.單位負責人及借款責任人應高度重視,切實做好借款清理工作。

2.單位負責人是第一責任人,須督促相關人員按照財務有關規定及時辦理核銷及還款手續。

3.對執行不到位,長期掛賬不還的,將根據《河南省省直機關及事業單位工作人員借用公款管理暫行辦法》第六至十三條相關規定,視情況追究相關人員的責任。

財務處    

2020年12月14日

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